Teradyne (NASDAQ:TER) s’apprête à publier ses bénéfices trimestriels mercredi 23/10/2024. Voici un bref aperçu de ce que les investisseurs doivent garder à l’esprit avant l’annonce.
Les analystes prévoient que Teradyne publiera un BPA de 0,78 dollar.
Les investisseurs de Teradyne attendent avec impatience l’annonce de la société, dans l’espoir de nouvelles dépassant les estimations et d’indications positives pour le prochain trimestre.
Il convient de noter pour les nouveaux investisseurs que les prix des actions peuvent être fortement influencés par les prévisions futures plutôt que par les performances passées.
Performance des bénéfices
Le BPA de la société a largement battu les prévisions du trimestre dernier, avec un résultat de +0,09 dollar, suivi le lendemain d’une baisse du cours de l’action de 13,38 %.
Voici un aperçu de la performance passée de Teradyne et du changement de prix qui en a résulté :
| Trimestre | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estimation de BPA | 0,77 | 0,33 | 0,71 | 0,73 |
| Gain réel par action | 0,86 | 0,51 | 0,79 | 0,80 |
| Changement de prix en % | -13,0% | 8,0% | -8,0% | -3,0% |
Performance des actions Teradyne
Les actions de Teradyne se négociaient à 125,93 dollars au 21 octobre. Au cours de la dernière période de 52 semaines, les actions ont gagné 43,2 %. Étant donné que ces rendements sont généralement positifs, les actionnaires à long terme devraient être satisfaits à l’approche de cette publication de bénéfices.
Les points de vue partagés par les analystes sur Teradyne
La compréhension des sentiments du marché et des attentes au sein de l’industrie est cruciale pour les investisseurs. Cette analyse se penche sur les derniers points de vue sur Teradyne.
La note de consensus pour Teradyne est Neutre, sur la base de 8 évaluations d’analystes. Avec un objectif de cours à un an de 149,62 dollars en moyenne, on aurait une hausse potentielle de 18,81 %.
Comparaison des évaluations des pairs
Dans cette analyse, nous examinons les évaluations des analystes et les objectifs de cours moyens à un an d’Entegris, d’Enphase Energy et d’Onto Innovation, trois acteurs importants de l’industrie, offrant un aperçu de leurs attentes de performance relative et de leur positionnement sur le marché.
- Selon les évaluations des analystes, Entegris présente une trajectoire Achat, avec un objectif de cours moyen à un an de 143,83 dollars, ce qui suggère un potentiel de hausse de 14,21 %.
- La perspective consensuelle des analystes est une trajectoire Neutre pour Enphase Energy, avec un objectif de cours moyen à un an de 112,53 dollars, ce qui indique un potentiel de baisse de 10,64 %.
- Selon les évaluations des analystes, Onto Innovation présente une trajectoire Surperformance, avec un objectif de cours moyen à un an de 255,0 dollars, ce qui suggère un potentiel de hausse de 102,49 %.
Instantané : Analyse des pairs
Le résumé de l’analyse des pairs fournit un aperçu des principales mesures pour Entegris, Enphase Energy et Onto Innovation, éclairant ainsi leurs positions respectives au sein de l’industrie. Ces mesures offrent des informations précieuses sur leurs positions sur le marché et leurs performances comparatives.
| Entreprise | Consensus | Croissance du revenu | Bénéfice brut | Retour sur capitaux propres |
|---|---|---|---|---|
| Teradyne | Neutre | 6,64% | 425,84 M$ | 7,04% |
| Entegris | Achat | -9,81% | 375,82 M$ | 1,95% |
| Enphase Energy | Neutre | -57,33% | 137,17 M$ | 1,20% |
| Onto Innovation | Surperformance | 27,10% | 128,24 M$ | 2,93% |
Conclusion :
Teradyne arrive en tête sur le plan de la croissance des revenus parmi ses pairs. La société est également en avance sur le plan de la marge de bénéfice brut. Cependant, elle présente le rendement le plus faible sur capitaux propres par rapport à ses pairs.
Tout ce que vous devez savoir à propos de Teradyne
Teradyne fournit des équipements de test, y compris des équipements de test automatisés pour semi-conducteurs, des tests de système pour disques durs, des cartes de circuits et des tests sans fil pour dispositifs. La société est entrée sur le marché de l’automatisation industrielle en 2015, dans le cadre duquel elle vend des robots collaboratifs et autonomes pour des applications industrielles. Teradyne dessert de nombreux marchés finaux et géographies directement et indirectement avec ses produits, mais son exposition la plus importante est les tests de semi-conducteurs. Teradyne fournit des équipements aux fabricants de puces verticalement intégrés, fabless et fonderies.
Teradyne : performance financière disséquée
Analyse de la capitalisation boursière : La société présente un profil de capitalisation boursière inférieur à la moyenne du secteur. Cela indique une plus petite échelle par rapport à ses concurrents.
Croissance des revenus : Au cours de la période de 3 mois, Teradyne a affiché une performance positive, avec un taux de croissance des revenus de 6,64% au 30 juin 2024. Cela reflète une augmentation substantielle des revenus de la société. Comparé à ses concurrents, la société a dépassé les attentes avec un taux de croissance supérieur à la moyenne de ses pairs du secteur de la technologie de l’information.
Marge nette : La marge nette de Teradyne dépasse les normes du secteur, atteignant 25,52%. Cela indique une gestion efficace des coûts et une bonne santé financière.
Retour sur capitaux propres (ROE) : Le ROE de la société est un acteur majeur, dépassant les moyennes du secteur. Avec un ROE impressionnant de 7,04%, la société démontre une utilisation efficace du capital propre.
Retour sur actif (ROA) : Le ROA de Teradyne est également en avance par rapport aux normes de l’industrie, atteignant 5,29%. Cela indique une gestion efficace des actifs et une bonne santé financière.
Gestion de la dette : Le ratio de la dette sur les capitaux propres de Teradyne est inférieur à la moyenne du secteur. Avec un ratio de 0,03, la société s’appuie moins sur le financement par emprunt, maintenant un équilibre plus sain entre dette et capitaux propres, ce qui peut être considéré positivement par les investisseurs.
Explication :
La croissance des revenus de Teradyne est plus élevée que la moyenne parmi ses pairs. De plus, la société est en tête du groupe en termes de marge de bénéfice brut. Cependant, elle a le retour sur capitaux propres le plus faible parmi ses concurrents.
T eradyne : performance financière disséquée
L’article a été généré par le moteur de contenu automatisé de Benzinga et a été revu par un éditeur.