Weatherford International (NASDAQ:WFRD) se prépare à publier ses résultats trimestriels le mardi 22 octobre 2024. Voici un bref aperçu de ce que les investisseurs doivent garder à l’esprit avant l’annonce.
Les analystes s’attendent à ce que Weatherford International annonce un bénéfice par action (BPA) de 1,77 dollar.
Le marché attend avec impatience l’annonce de Weatherford International, dans l’espoir de voir des nouvelles de dépassement des estimations et la fourniture de conseils optimistes pour le prochain trimestre.
Il est important que les nouveaux investisseurs comprennent que les conseils de la direction peuvent être un moteur important des cours des actions.
Performance des bénéfices passés
Le BPA de la société a été inférieur de 0,08 dollar au consensus au dernier trimestre, entraînant une baisse de 9,15 % du cours de l’action le jour suivant.
Voici un aperçu de la performance passée de Weatherford International et du changement de prix qui en a résulté :
| Trimestre | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estimation de BPA | 1,74 | 1,44 | 1,4 | 1,22 |
| Chiffre réel de BPA | 1,66 | 1,50 | 1,9 | 1,66 |
| Changement de prix % | -9,0% | 6,0% | 7.000000000000001% | 1,0% |
Suivi de la performance de l’action Weatherford International
Les actions de Weatherford International se négociaient à 85,22 dollars au 18 octobre. Au cours des 52 dernières semaines, les actions ont baissé de 8,71 %. Étant donné que ces rendements sont généralement négatifs, les actionnaires à long terme sont probablement un peu déçus avant la publication de ces résultats trimestriels.
Points de vue des analystes sur Weatherford International
Pour les investisseurs, se tenir informé des sentiments du marché et des attentes de l’industrie est primordial. Cette analyse propose une exploration des dernières notions sur Weatherford International.
La note de consensus pour Weatherford International est l’achat, sur la base de 6 notes d’analystes. Avec un objectif de cours moyen sur un an de 148,67 dollars, le titre a donc un potentiel de hausse de 74,45 %.
Aperçu des notes des concurrents
L’analyse suivante se concentre sur les notes des analystes et les objectifs de cours moyens sur 1 an de NOV, Cactus et Archrock, trois acteurs majeurs du secteur, en fournissant des informations sur leurs attentes de performance relative et leur positionnement sur le marché.
- Le consensus parmi les analystes est une trajectoire d’achat pour NOV, avec un objectif de cours moyen sur 1 an de 21,5 dollars, indiquant un potentiel de baisse de 74,77 %.
- Les perspectives de consensus des analystes sont une trajectoire d’achat pour Cactus, avec un objectif de cours moyen sur 1 an de 58,67 dollars, indiquant un potentiel de baisse de 31,15 %.
- Les perspectives de consensus des analystes pour Archrock sont une trajectoire de surperformance, avec un objectif de cours moyen sur 1 an de 24,14 dollars, indiquant un potentiel de baisse de 71,67 %.
Constatations clés : Résumé de l’analyse des concurrents
Dans le résumé de l’analyse des concurrents, les principales données pour NOV, Cactus et Archrock sont présentées, faisant la lumière sur leur situation respective dans l’industrie et offrant des informations précieuses sur leur position sur le marché et leur performance comparative.
| Entreprise | Note de consensus | Croissance des revenus | Bénéfice brut | Retour sur capitaux propres |
|---|---|---|---|---|
| Weatherford International | Achat | 10,28% | 514 M$ | 10,78% |
| NOV | Achat | 5,88% | 590 M$ | 3,58% |
| Cactus | Achat | -5,05% | 113,92 M$ | 5,39% |
| Archrock | Surperformance | 9,28% | 112,24 M$ | 3,83% |
Conclusion :
Weatherford International se classe en bas pour la croissance des revenus parmi ses concurrents. Le titre se positionne à la moyenne pour le Bénéfice Brut et le Retour sur Capitaux Propres.
Révélation de l’histoire derrière Weatherford International
Weatherford International propose des services pétroliers diversifiés sur les marchés internationaux pour une gamme de types de champs pétroliers. La société est un leader mondial sur le marché des services de levage artificiel et de tubage. D’autres gammes de produits clés comprennent des produits de cimentation, du forage directionnel et une évaluation sur fil métallique.
Performance financière de Weatherford International
Analyse de la capitalisation boursière : Le titre est en dessous des benchmarks de l’industrie, la capitalisation boursière de la société reflète une échelle plus petite par rapport à ses concurrents. Cela pourrait s’expliquer par des facteurs tels que les attentes en matière de croissance ou de capacité opérationnelle.
Croissance des revenus : La croissance des revenus de Weatherford International sur une période de 3 mois a été remarquable. Au 30 juin 2024, la société a enregistré un taux de croissance des revenus d’environ 10,28 %. Cela indique une augmentation substantielle des bénéfices de premier plan de la société. En comparaison avec ses concurrents du secteur, la société se distingue par un taux de croissance supérieur à la moyenne de ses concurrents du secteur de l’énergie.
Marge nette : La marge nette de la société est excellente, dépassant les moyennes de l’industrie. Avec une marge nette impressionnante de 8,9 %, la société fait preuve d’une forte rentabilité et d’un contrôle efficace des coûts.
Retour sur capitaux propres (ROE) : Le ROE de Weatherford International est en tête de liste, dépassant les moyennes de l’industrie. Avec un ROE impressionnant de 10,78 %, la société fait preuve d’une utilisation efficace du capital propre et d’une solide performance financière.
Retour sur actif (ROA) : Le ROA de la société est un acteur majeur, dépassant les moyennes de l’industrie. Avec un ROA impressionnant de 2,45 %, la société fait preuve d’une utilisation efficace des actifs.
Gestion de la dette : Le ratio d’endettement de Weatherford International est inférieur à la moyenne de l’industrie. Avec un ratio de 1,48, la société s’appuie moins sur le financement par emprunt, maintenant un meilleur équilibre entre la dette et les capitaux propres, ce qui peut être considéré positivement par les investisseurs.
Cet article a été généré par le moteur de contenu automatisé de Benzinga et a été examiné par un éditeur.