State Street (NYSE:STT) publiera son dernier rapport de bénéfices trimestriels ce mardi 15 octobre 2024. Voici ce que les investisseurs doivent savoir avant l’annonce.
Les analystes estiment que State Street annoncera un résultat par action (BPA) de 2,13 $.
L’annonce de State Street est vivement attendue, les investisseurs recherchant des nouvelles sur les dépassements des estimations et des orientations favorables pour le prochain trimestre.
Il convient de noter pour les nouveaux investisseurs que les orientations peuvent être un déterminant clé des mouvements de prix des actions.
Les résultats d’earnings précédents
lors du dernier trimestre, la société a annoncé un BPA de 0,12 $, ce qui a entraîné une augmentation de 0,61 % du prix de l’action le jour suivant.
Voici un aperçu des performances passées de State Street et le changement de prix qui en a résulté :
| Trimestre | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estimation de BPA | 2,03 | 1,50 | 1,83 | 1,81 |
| BPA réel | 2,15 | 1,69 | 2,04 | 1,93 |
| Changement de prix % | 1,0% | 3,0% | 2,0% | -3,0% |
Analyse du cours de l’action de State Street
Les actions de State Street se négociaient à 89,83 $ en date du 11 octobre. Au cours de la dernière période de 52 semaines, les actions ont grimpé de 34,0%. Étant donné que ces rendements sont généralement positifs, les actionnaires à long terme sont probablement optimistes à l’approche de cette publication de résultats.
Perspectives des analystes sur State Street
Pour les investisseurs, rester informé sur les sentiments et les attentes du marché dans l’industrie est primordial. Cette analyse permet d’explorer les dernières nouvelles sur State Street.
Les analystes ont donné un total de 13 notes à State Street, la note de consensus étant Neutre. L’objectif de cours moyen à un an est de 92,77 $, ce qui indique un potentiel de 3,27 % à la hausse.
Comprendre les notations des analystes entre pairs
L’analyse ci-dessous examine les notes des analystes et les objectifs de cours moyens à un an de Ares Management, Blue Owl Cap et Franklin Resources, trois acteurs majeurs de l’industrie, offrant des informations précieuses sur leurs attentes de rendement relatives et leur positionnement sur le marché.
- Le sentiment dominant parmi les analystes est une trajectoire Neutre pour Ares Management, avec un objectif de cours moyen à un an de 158,5 $, ce qui implique un potentiel de 76,44 % à la hausse.
- Les analystes favorisent actuellement une trajectoire Outperform pour Blue Owl Cap, avec un objectif de cours moyen à un an de 21,5 $, suggérant un potentiel de baisse de 76,07 %.
- Pour Franklin Resources, les analystes prévoient une trajectoire neutre, avec un objectif de cours moyen à un an de 21,66 $, ce qui indique un potentiel de baisse de 75,89 %.
Résumé de l’analyse parmi les pairs
Au sein du résumé de l’analyse parmi les pairs, des données vitales pour Ares Management, Blue Owl Cap et Franklin Resources sont présentées, éclairant leur position respective au sein de l’industrie et offrant des informations précieuses sur leur position sur le marché et leur rendement relatif.
| Compagnie | Consensus | La croissance des revenus | Bénéfice brut | Retour sur capitaux propres |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Gr | Neutre | 7,65% | 911,50 M$ | 4,77% |
| Ares Management | Neutre | -20,67% | 718,06 M$ | 5,04% |
| Blue Owl Cap | Outperform | 31,88% | 322,75 M$ | 2,00% |
| Franklin Resources | Neutre | 7,82% | 1,70 Mrd $ | 1,29% |
Constat principal :
State Street se situe au milieu pour la note de consensus parmi ses pairs. Elle se situe en bas pour la croissance des revenus. Elle se situe en haut pour le bénéfice brut. Elle se situe au milieu pour le retour sur capitaux propres.
Mieux connaître State Street
State Street est un leader dans le domaine des services financiers, y compris des services de placement, de gestion des placements, de recherche de placements et de transactions. Au 31 décembre 2023, le groupe exploitait des actifs de 42 billions de dollars sous garde et en administration et des actifs de 4,1 billions de dollars sous gestion dans le monde entier, dans plus de 100 marchés géographiques, et employait plus de 46 000 personnes dans le monde.
L’impact économique de State Street : une analyse
Analyse de la capitalisation boursière : Reflétant une échelle plus petite, la capitalisation boursière de la société est inférieure à la moyenne de l’industrie. Ceci pourrait être attribué à des facteurs tels que les attentes de croissance ou la capacité opérationnelle.
Croissance des revenus : Sur la période de 3 mois, State Street a affiché une croissance des revenus de 2,6 % au 30 juin 2024. Cela reflète une augmentation substantielle des bénéfices de la société. Comparé à ses pairs du secteur financier, l’entreprise est en-dessous de la moyenne avec un taux de croissance inférieur à la moyenne du secteur.
Marge nette : La marge nette de State Street est inférieure à la moyenne de l’industrie, ce qui suggère des défis pour maintenir une rentabilité solide. Avec une marge nette de 20,53 %, la société pourrait rencontrer des obstacles dans la gestion des coûts.
Retour sur capitaux propres (ROE) : Le ROE de State Street est inférieur à la moyenne de l’industrie, ce qui indique des défis potentiels pour utiliser efficacement le capital propre. Avec un ROE de 2,96 %, la société pourrait faire face à des obstacles pour obtenir des rendements financiers optimaux.
Retour sur actifs (ROA) : Le ROA de State Street est inférieur à la moyenne de l’industrie, suggérant des défis pour maximiser les rendements de ses actifs. Avec un ROA de 0,2 %, la société pourrait rencontrer des obstacles pour obtenir une performance financière optimale.
Gestion de la dette : La société fait face à des défis dans la gestion de la dette avec un ratio de la dette sur capitaux propres supérieur à la moyenne de l’industrie. Avec un ratio de 1,49, la prudence est de mise en raison du risque financier accru.
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