L’or a atteint de nouveaux sommets historiques, augmentant de 33,5 % sur un an à 2 583,64 dollars l’once. Cette hausse est favorisée par l’assouplissement de l’inflation et les attentes d’une baisse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale après que les données récentes aient signalé un ralentissement de l’économie américaine. Alors que l’inflation se rapproche de l’objectif de 2 % de la Fed, l’or est devenu un refuge incontournable pour les investisseurs cherchant à se protéger contre les éventuelles turbulences économiques. L’argent a également suivi le même chemin, gagnant un peu plus de 32 % au cours de la même période.
Le recul du dollar américain, associé à l’anticipation de la baisse des taux d’intérêt de la Fed cette semaine, a fait grimper le prix de l’or. Par conséquent, le populaire SPDR Gold Shares ETF (NYSE:GLD) a récemment éclaté d’une phase de consolidation de plusieurs semaines et atteint de nouveaux plus hauts historiques, ses gains sur l’année s’élevant à un impressionnant 24,8 %.
Avec la solide performance de l’or et le potentiel de poursuite de la hausse, les investisseurs pourraient chercher à capitaliser sur cette dynamique par le biais de actions liées à l’or. Voici trois options qui pourraient offrir une exposition à cette tendance.
SPDR Gold Shares ETF : un moyen simple d’investir dans l’or
Le SPDR Gold Shares ETF est l’une des options les plus populaires et les plus simples pour les investisseurs qui cherchent une exposition aux mouvements de prix de l’or. L’ETF reflète directement la performance de l’or (moins les frais de gestion de la fiducie, qui s’élèvent à un ratio de dépenses nettes de 0,4 %. Ce faible coût rend GLD attrayant pour l’exposition à l’or sans avoir besoin d’en posséder ou de le stocker physiquement.
GLD surfe sur la dynamique haussière de l’or, avec un gain de près de 25 % sur l’année. Il a récemment atteint de nouveaux plus hauts historiques, marquant un mouvement significatif pour l’ETF. En termes de flux, GLD a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs, avec des flux nets positifs sur un mois de 2,9 % et des flux nets sur trois mois de près de 5 %. Cela indique qu’un plus grand nombre d’investisseurs se tourne vers l’ETF, ce qui suggère que le rallye pourrait avoir encore de la marge pour continuer.
Newmont: La plus grande action minière aurifère aux États-Unis
Newmont (NYSE:NEM) est l’action minière aurifère la plus importante des États-Unis en termes de capitalisation boursière, qui s’élève à plus de 61 milliards de dollars. En tant que leader mondial de la production aurifère, Newmont détient également des intérêts dans d’autres métaux tels que le cuivre, l’argent et le zinc, ce qui en fait un acteur diversifié dans l’industrie minière. Les activités de l’entreprise s’étendent à travers le monde, avec des actifs aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Amérique du Sud.
NEM offre aux investisseurs à la fois un potentiel de croissance et un potentiel de revenu, grâce à son rendement de dividende de 1,88 %, qui offre un flux de trésorerie régulier même lorsque le cours de son action augmente. L’action a affiché une performance exceptionnelle en 2024, avec un gain de près de 30 % sur l’année, et elle se négocie actuellement à seulement 2 % de son plus haut sur 52 semaines. Les analystes restent optimistes sur le titre et lui attribuent une note d’achat modérée basée sur 16 évaluations. Ce sentiment haussier est en partie soutenu par la croissance des bénéfices prévue pour l’année, à savoir 20,57 %, un facteur important soutenant un potentiel de hausse supplémentaire.
Le rapport de bénéfices du T2 2024 de Newmont était solide, avec un BPA de 0,72 dollar, dépassant les estimations des analystes de 0,10 dollar. Le chiffre d’affaires trimestriel de 4,4 milliards de dollars a également dépassé les attentes, marquant une augmentation de 64,1 % sur un an.
Barrick Gold : Un leader mondial de la production de cuivre et d’or
Barrick Gold (NYSE:GOLD), dont le siège social est au Canada, est un autre leader mondial de la production aurifère. La société a une capitalisation boursière proche de 36 milliards de dollars et exploite des mines en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique et en Australie. Bien que l’or reste son principal centre d’intérêt, Barrick possède également d’importantes activités de production de cuivre, offrant une exposition à une autre marchandise présentant une forte demande mondiale.
L’action a un rendement de dividende de 1,95 %, offrant un flux de revenus constant à côté de son potentiel de croissance. L’action de Barrick a gagné 13,4 % sur l’année, et comme pour Newmont, elle se négocie proche de son plus haut sur 52 semaines, à seulement 2,8 %. Les analystes sont optimistes quant à Barrick, lui attribuant une note d’achat modérée et un objectif de cours moyen qui implique un potentiel de hausse de près de 14 %.
Dans son rapport de résultats le plus récent, Barrick a enregistré un BPA de 0,32 dollar, dépassant les estimations de consensus de 0,27 dollar. Le chiffre d’affaires de la société a également dépassé les attentes, à 3,16 milliards de dollars, marquant une augmentation de 11,6 % sur un an. La présence mondiale diversifiée de Barrick, combinée à sa solide performance financière et à son potentiel de hausse, en fait un choix solide pour les investisseurs à la recherche à la fois de revenus et de croissance dans le secteur de l’or.
L’article “L’or à de nouveaux sommets historiques : 3 actions pour surfer sur la tendance” est apparu pour la première fois sur MarketBeat.