La ligne de revenus de Werner Enterprises (NASDAQ:WERN) est aux prises avec un ralentissement du marché du fret, ce qui nuit aux perspectives de l’entreprise. Les dépenses d’exploitation élevées mettent en péril la stabilité financière de l’entreprise. La hausse des coûts de main-d’œuvre et de carburant nuit aux résultats de WERN, ce qui en fait un choix peu attractif pour les portefeuilles des investisseurs.
Creusons un peu plus.
WERN : Les risques à surveiller
Révision à la baisse des estimations de bénéfices : L’estimation consensuelle de Zacks pour les bénéfices du trimestre actuel a été révisée à la baisse de 33,3 % au cours des 60 derniers jours. Pour l’année en cours, le chiffre consensuel des bénéfices a chuté de 26 % pendant la même période. Les révisions défavorables des estimations suggèrent que les courtiers manquent de confiance dans l’action.
Rank Zacks faible : Werner Enterprises a actuellement un Zacks Rank n°5 (Vente forte).
Performance des prix sans relief : Les actions WERN ont chuté de 7 % au cours de l’année écoulée, alors que l’indice du secteur a augmenté de 0,2 %.
Image Source: Zacks Investment Research
Rang de l’industrie baissier : L’industrie à laquelle appartient Werner Enterprises dispose actuellement d’un Zacks Industry Rank de 222 (sur 251). Un tel rang peu favorable la place dans les 11 % inférieurs des industries de Zacks. Des études montrent que 50 % du mouvement du prix d’une action sont directement liés à la performance du groupe industriel auquel elle appartient.
Un titre médiocre au sein d’un groupe solide est susceptible de surpasser un titre robuste au sein d’une industrie faible. Le calcul de la performance de l’industrie devient donc impératif.
Coûts élevés: Les dépenses d’exploitation élevées nuisent aux résultats de WERN, mettant en péril sa stabilité financière. La hausse des dépenses d’exploitation a été provoquée par la montée des coûts de main-d’œuvre et de carburant. Au deuxième trimestre de 2024, les coûts de la main-d’œuvre, comprenant salaires et avantages sociaux, ont représenté 35,1 % de l’ensemble des dépenses d’exploitation, soit 741,2 millions de dollars. Les coûts de carburant se sont élevés à 72 millions de dollars.
Le ralentissement du marché du fret n’est pas de bon augure pour les perspectives de l’entreprise. Par conséquent, le revenu global de l’entreprise a chuté de 6 % sur un an.
La crise persistante des conducteurs dans l’industrie du transport routier aggrave les défis de la chaîne d’approvisionnement aux États-Unis. Les problèmes de pénurie de chauffeurs limitent la capacité de transport, ce qui rend la tâche difficile pour les entreprises de transport, comme WERN. L’économiste en chef de l’American Trucking Associations, Bob Costello, estime que l’industrie du camionnage manquera de plus de 160 000 conducteurs d’ici 2030.
Actions à considérer
Quelques actions mieux classées pour la considération des investisseurs dans le secteur des Transports de Zacks incluent C.H. Robinson Worldwide (NASDAQ:CHRW) et Westinghouse Air Brake Technologies (NYSE:WAB).
Actuellement, C.H. Robinson Worldwide affiche un Zacks Rank #1 (Achat fort). CHRW a un taux de croissance des bénéfices attendu de 25,2 % pour l’année en cours.
La société a un historique impressionnant en matière de bonne surprise sur les bénéfices. Ses bénéfices ont surpassé l’estimation consensuelle de Zacks dans trois des quatre derniers trimestres, pour une déception une fois, avec une surprise moyenne de 7,3 %. Les actions de CHRW ont augmenté de 14,2 % au cours de l’année précédente.
WAB dispose actuellement d’un Zacks Rank #2 (Achat) et a un taux de croissance des bénéfices attendu de 26 % pour l’année en cours.
La société a un historique peu encourageant en matière de bonne surprise sur les bénéfices, ayant surpassé l’estimation consensuelle de Zacks dans trois des quatre derniers trimestres. La moyenne est de 11,8 %. Les actions de WAB ont grimpé de 61 % au cours de l’année précédente.
Cliquez ici pour lire cet article sur Zacks.com.