Analyse de la profitabilité de Malibu Boats

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Suite à l’extraction des données de Benzinga Pro Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) a annoncé des bénéfices premier trimestre de 36,69 millions de dollars, en hausse de 18,53% contre quatrième trimestre. Par contre, les ventes ont chuté de 8,39% à 253,50 millions sur une base trimestrielle. Malibu Boats a gagné 45,03 millions de dollars au quatrième trimestre, alors que les résultats de ventes ont atteint 276,72 millions de dollars.

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Pourquoi le ROCE est-il aussi important ?

Toute évolution des bénéfices ou des résultats de ventes implique un changement dans la rentabilité des capitaux investis (ROCE) de Malibu Boats. Le ROCE est un ratio qui mesure le bénéfice annuel avant impôt du capital utilisé par une société. Normalement, un ROCE élevé signale la croissance d’une entreprise, annonçant un BPA plus important dans l’avenir. Au cours du premier trimestre, le ROCE de Malibu Boats s’est élevé à 0,09%.

Toutefois, il ne faut pas oublier que le ROCE évalue les performances passées et qu’il ne peut pas être utilisé pour avancer des prévisions. Bien qu’il donne une idée plutôt précise des performances récentes d’une société, plusieurs facteurs sont susceptibles d’influencer davantage les bénéfices et les ventes sur le court terme.

Le ROCE est un ratio fondamental quand on veut comparer des sociétés similaires. En effet, un ROCE relativement élevé montre que, potentiellement, Malibu Boats est plus efficiente par rapport aux autres entreprises du même secteur. Si la société atteint des bénéfices importants avec le capital actuel, une partie de cet argent pourra être réinvesti en tant que nouveau capital ce qui normalement entraîne des gains et un BPA accru.

Le ROCE de Malibu Boats indique la quantité d’actifs susceptible de porter des bénéfices majeurs, ce qui est fort intéressant aux yeux des investisseurs quand ils évaluent les perspectives d’une stratégie de financement à long terme.

Evaluation des bénéfices à venir

Malibu Boats a publié un BPA de 1,37 dollars au premier trimestre, qui reste au-dessous du seuil de 1,26 dollars par action prévu par les analystes.